沪指震荡，创业板指跌逾1%，光伏板块逆市掀涨停潮。盘面上，HIT电池、玻璃陶瓷、船舶制造、煤炭采选等板块也涨幅居前，医疗、钠离子电池、盲盒经济等板块领跌。截至发稿，沪指下跌0.15%，报3561.01点；深成指下跌0.66%，报14746.14点；创业板指下跌1.53%，报3268.16点。

　　今日消息面：

　　1、国务院放大招 两大央企合并重组！“通信航母”出世 旗下上市公司市值达7000亿

　　2、中报行情爆发 19股净利增幅超10倍 这些股获主力抢筹

　　3、半导体板块太火爆！下一个该轮到谁？近七成私募看好这类股票

　　4、单价27.6万元/平米！深圳“最牛”楼盘法拍房6300万成交 仅税费就超3000万？

　　5、股价大跌 5000亿巨头实控人出手！13天砸8个亿增持 浮亏7000万！网友评论亮了

　　6、61种药平均降价56%！第五批国家药品集采拟中选结果出炉 上市公司官宣来了

　　7、煤炭经济运行分析座谈会召开 与会单位称企业保供稳价压力正逐步增大

　　8、碳市场启动倒计时！新能源运营首先受益 八大高耗能行业企业成碳配额交易主体

　　就后市而言，东方证券表示，沪指短周期走势有超买迹象，不排除短线冲高后有回踩需求；策略上看，在市场对复苏与通胀的预期转向后，顺周期的权重板块难成大势，后续不排除继续探底拖累指数表现；行业配置上，当下行情主要基于情绪炒作，高成长高弹性题材才是主攻方向，短线继续看好具备估值和成长双重优势的TMT和军工板块。

　　不过，光大证券提到，从历史上看，大型庆典前市场往往存在“维稳行情”，庆典后的市场则往往回归当年主线，今年经济和盈利的持续修复或将推动市场继续上行，大庆后的市场或将有不错表现。6月议息会议并未提及TAPER，但整体偏鹰，TAPER或将在年底开启。但从历史上看，美联储退出QE的过程不会对A股和美股产生显著影响，今年或同样如此。配置方向上，建议关注核心资产及科技制造业。

　　另外，山西证券认为，本周两市成交量持续维持在万亿之上，市场情绪较为高涨，热门板块轮动现象明显，存量和增量资金将集中在科技和消费等高景气行业，由于资金流入推升热门题材快速上涨，短期或存在一定的调整风险，建议投资者注意短期调整风险。中长期来看，景气度维持高位的消费升级和科技板块依旧有较强的吸引力，板块将带来超额收益，整体市场将在相关板块带动下继续呈震荡向上走势。

　　在操作策略上，万和证券认为，当前市场整体处于一个经济、货币环境相对稳定的环境，短期或有扰动因素，但自下而上的企业盈利仍预期乐观，市场整体处于震荡整固阶段。行业方面可关注国防军工、轻工制造、传媒、医药生物。

　　东北证券指出，在相关产业政策和景气度支撑下七一情绪催化的科技等板块热点更为聚焦些，机构抱团股目前分化明显、消费白马弱势明显、白酒更是周三领跌，新能源则尚处于强势；另外，下游的工程机械、家电、养猪等前期跌幅较大的板块也有一些资金做试盘操作，这一点可以进一步跟踪。

　　此外，中泰证券提到，建议下半年关注两类行业稳定的业绩表现。一类是景气向上，业绩稳定的新能源、电子；另一类是前期疫情受损，修复弹性较好，近期景气边际回暖的下游消费服务业。

（文章来源：东方财富研究中心）